投资理念
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 本基金投资的信用债(不包含可转债及可交债)评级均在AA+以上(含AA+);其中,利率债及AAA级信用债投资占基金资产净值比例不低于50%,AA+级信用债占基金资产净值比例为0-50%。 (二)开放期投资策略 开放运作期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。
基金简称 | 方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 013730 |
基金全称 | 方正富邦稳恒3个月定期开放债券 | 成立日期 | 2021-12-07 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 3,300,015,994元 |
基金经理 | 区德成、 王靖 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金简称 | 方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金全称 | 方正富邦稳恒3个月定期开放债券 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 013730 |
成立日期 | 2021-12-07 00:00:00 |
成立规模 | 3,300,015,994元 |
基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 本基金投资的信用债(不包含可转债及可交债)评级均在AA+以上(含AA+);其中,利率债及AAA级信用债投资占基金资产净值比例不低于50%,AA+级信用债占基金资产净值比例为0-50%。 (二)开放期投资策略 开放运作期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债、政府支持债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款及其他银行存款)及同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期前10个工作日、开放期内及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受前述比例限制。开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。 公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。 方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。
公司名称 | 方正富邦基金管理有限公司 |
成立日期 | 2011-07-08 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 李长桥 |
注册资金 | 660000000 |
电话 | 010-57303969;4008180990 |
办公地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 |