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国泰睿元一年定期开放债券 013773

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 013773
基金全称 国泰睿元一年定期开放债券 成立日期 2021-12-16 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 3,009,999,000元
基金经理 李铭一刘嵩扬 风险等级 中低风险
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金简称 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 国泰睿元一年定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 013773
成立日期 2021-12-16 00:00:00
成立规模 3,009,999,000元
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司

投资理念

(一)封闭期投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。 本基金投资于AAA信用评级的信用债比例不低于信用债资产的30%,投资于AA+信用评级的信用债比例不超过信用债资产的70%,投资于AA信用评级的信用债比例不超过信用债资产的20%,本基金不主动投资于信用评级为AA级以下(不含AA级)的信用债。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

投资策略

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票等权益类资产的投资,不参与衍生品交易及投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

基金经理

李铭一的基金经理头像
李铭一 任职时间: 2023-06-02 00:00:00 至今 更多 »
李铭一,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员,现任基金经理。自2023年4月11日起,担任国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起,担任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。
刘嵩扬的基金经理头像
刘嵩扬 任职时间: 2024-05-23 00:00:00 至今 更多 »
刘嵩扬,男,中国籍,12年证券从业经历,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士。担任固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员。负责信用债的研究与投资交易工作。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日起,担任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起至2023年5月25日,担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起,担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起,担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起,担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月10日起,担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起,担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起,担任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月16日至2023年6月2日,担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日至2024年1月16日,担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起,担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起,担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起,担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
    公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
    自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
    25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛·梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李昇
注册资金 110000000
电话 021-31089000;4008888688
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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