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中欧瑾尚混合A 013830

中低风险 混合型

更新日期: 2024-04-26

1

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1

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费率1折起
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基金简称 中欧瑾尚混合型证券投资基金A类 基金代码 013830
基金全称 中欧瑾尚混合A 成立日期 2021-11-03 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 115,004,820元
基金经理 张跃鹏彭震威 风险等级 中低风险
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金简称 中欧瑾尚混合型证券投资基金A类
基金全称 中欧瑾尚混合A
基金类型 混合型
基金代码 013830
成立日期 2021-11-03 00:00:00
成立规模 115,004,820元
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期策略、信用策略、时机策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 基于目前的外部评级结果,本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债,其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%,投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50-100%。 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-40%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

张跃鹏的基金经理头像
张跃鹏 任职时间: 2021-11-03 00:00:00 至今 更多 »
张跃鹏,男,中国籍,14年证券从业经历,天津财经大学金融学硕士。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师,中欧基金管理有限公司交易员,现任中欧基金管理有限公司投资运营部副总监/基金经理。2015年11月27日至2020年7月9日,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2019年1月16日,担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月12日起,担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月12日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月12日至2017年1月25日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月1日至2017年9月26日,担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月23日至2018年6月1日,担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日至2018年6月1日,担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日至2018年7月12日,担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月9日至2018年8月23日,担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月22日至2018年7月11日,担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月12日至2018年11月15日,担任中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月27日至2018年10月11日,担任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月26日至2019年10月10日,代任中欧量化驱动混合型证券投资基金、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金、中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日至2021年8月13日,担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月19日至2023年10月27日,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月26日至2019年7月18日,代任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日至2023年5月12日,担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2021年12月8日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日至2021年9月30日,代任中欧量化驱动混合型证券投资基金、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金、中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日至2023年10月27日,担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起,担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起,担任中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年12月16日起,担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。
彭震威的基金经理头像
彭震威 任职时间: 2021-11-03 00:00:00 至今 更多 »
彭震威,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任莫尼塔(上海)投资发展有限公司研究员(2013.07-2015.01)。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理。自2020年7月13日至2024年4月19日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起,担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日至2023年5月12日,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

致力成为资产管理行业备受信赖的长期业绩佼佼者
    中欧基金成立于2006年7月,是经中国证监会批准的公募基金管理公司。作为行业首批公司治理结构改革和股权改革的公司,中欧基金聚焦主动投资管理能力,坚持基于基本面研究的长期投资理念,以研究驱动、团队协作为导向的"4P+1C"投研模式,组建了主观基本面、基本面量化、固定收益、多策略投资四大高质量投资研究团队。凭借整体优异的主动投资管理能力和长期稳定的投资业绩,中欧基金连续八次(2015年至2022年)问鼎中国证券报十大“金牛基金公司”大奖。
    以“真心,让生活更美好!”为公司使命,中欧基金积极践行长期主义理念,通过不断强化自身投研与服务能力,始终如一地真心做好投资、服务和承担社会责任,与基金持有人共同分享中国经济增长的长期红利,用长期业绩说话。
						

基本信息

公司名称 中欧基金管理有限公司
成立日期 2006-07-19 00:00:00
管理基金数 157
总经理 刘建平
注册资金 220000000
电话 021-68609602;021-68609700;4007009700;021-68609600
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、16层
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