平安元泓30天滚动持有短债债券C 013865

投资理念

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 本基金主要投资的除可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以外的其他信用债的信用评级为AA+及以上，投资于信用评级为AA+的信用债占基金资产的比例不高于50%，投资于信用评级为AAA的信用债占基金资产的比例不低于50%。 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票等资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）的比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或距行权日剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等金融工具。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘晓兰 任职时间: 2023-03-15 00:00:00 至今 更多 »

刘晓兰，女，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。自2023年3月15日起，担任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任平安元利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。