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华商新能源汽车混合A 013886

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-14

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基金简称 华商新能源汽车混合型证券投资基金A类 基金代码 013886
基金全称 华商新能源汽车混合A 成立日期 2021-11-17 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 1,468,701,989元
基金经理 -- 风险等级 中风险
基金公司 华商基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金简称 华商新能源汽车混合型证券投资基金A类
基金全称 华商新能源汽车混合A
基金类型 混合型
基金代码 013886
成立日期 2021-11-17 00:00:00
成立规模 1,468,701,989元
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司

投资理念

本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 本基金以新能源汽车这一终端载体为核心出发点,以其上中下游产业链所涉及的细分行业作为可投资范围。 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于本基金所界定的新能源汽车相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司概览
    华商基金成立于2005年12月20日,总部设在北京,注册资本1亿元人民币,是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业理财服务的资产管理机构,公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
    华商基金的三大股东分别为华龙证券股份有限公司、深圳市五洲协和投资有限公司、济钢集团有限公司。来自股东方的全力支持,为华商基金健康发展提供了得天独厚的优质土壤。
    成立以来,华商基金秉承“诚为本,智慧创造财富”企业发展理念,以“优化资源配置,助力企业成长,为投资者创造财富”为使命,坚持奉行“诚信、专业、合作、进取、责任”的核心价值观,致力于成为值得信赖、受人尊敬的资产管理公司,努力把华商基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。
    华商投研
    华商基金历经多年的实践探索,已经形成基于自身特点的成熟投资理念,即投资决策基于基础研究,投资业绩源自规范管理。华商基金认为,基础研究过程贯穿于整个投资管理,扎实的基础研究是连续、良好的投资业绩的基础;规范的投资与风险管理作为投资品质的保证,是客户赖以信任的基石。
    华商基金的基金投资管理实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,以组合投资作为投资管理的基本方法,公司投资决策委员会是基金投资运作的最高决策机构。
    资产管理
    通过多年市场化的竞争,华商基金已经形成了以主动投资能力为核心竞争力的特色发展路线,依托主动管理能力多元化发展,公募业务建立了涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、FOF等在内的完善公募基金产品线,可以满足不同投资者的各类投资需求。
    华商基金私募资产管理业务以公司强大的综合投研实力为依托,拥有业绩稳定、投资经验丰富、投资风格多样化、投资策略多元化、风险管理能力出色的投资管理团队,为银行、保险、券商、企业等机构客户以及高净值家族和个人客户,提供“个性化、全天候、一站式”的全方位资产管理服务。
	风险控制
	华商基金把风险控制作为公司可持续发展的基石,高度重视公司运营和基金管理的风险控制。在风险管理工作中,坚持“全面管理、独立稽核、相互制约、同步发展、定量分析”的风险管理理念。对基金产品的投资流程进行严格控制,将投资流程进行详细分解,建立了完善的授权机制、反馈机制、监察机制,把基金投资流程的审慎性和高效性有机结合起来。
	在风险管理与控制上,华商基金向国际标准看齐,呈现出科学化、精细化、国际化的发展趋势,公司内部控制2014年至2017年持续通过ISAE3402国际认证。
	社会责任
	在华商基金“成为值得信赖、受人尊敬的资产管理公司”的愿景中,成为值得信任的社会责任承担者也是必不可少的一块拼图。华商基金一直认为,践行社会责任犹如一门爱与财富的管理学,不仅要思考如何“做得好”(投资价值)和“做好事”(公益价值),更要有始有终,承诺不变。
	华商基金助力公益脚步从未停息,先后为汶川地震、玉树灾区、甘南舟曲特大泥石流灾区、基金行业精准扶贫汾西等项目捐款、捐物,为助力武汉抗击新冠疫情在第一时间捐款100万元。更十一年如一日地持续资助青海省化隆县热梦科巴艺术团、科巴完全小学的孩子们,2020年高考20名科巴学子全部考上大学!
	华商基金一贯以持有人利益为先、恪尽职守、勤奋专注、探索长期价值增长、兼顾经济和社会效益的投资方式,履行社会责任。新时代下,华商基金也将持续回报社会和持有人多年以来对华商基金的坚守与信任,为资本市场和实体经济的健康发展贡献自己的一份力量。
						

基本信息

公司名称 华商基金管理有限公司
成立日期 2005-12-20 00:00:00
管理基金数 1
总经理 王小刚
注册资金 100000000
电话 010-58573768;010-58573600;4007008880;010-58573300
办公地址 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
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