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华夏永利一年持有期混合C 013970

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-26

1

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1

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基金简称 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金C类 基金代码 013970
基金全称 华夏永利一年持有期混合C 成立日期 2022-01-27 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 405,748,873元
基金经理 刘明宇文世伦 风险等级 中风险
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金简称 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金C类
基金全称 华夏永利一年持有期混合C
基金类型 混合型
基金代码 013970
成立日期 2022-01-27 00:00:00
成立规模 405,748,873元
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

投资理念

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 一般情况下,本基金投资的信用债为外部主体评级或债项评级在AA级(含)以上的债券(有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券参照主体评级),其中投资于评级在AAA级及以上的信用债比例不低于信用债资产的50%,投资于评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资于评级在AA级的信用债比例不高于信用债资产的20%。 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的投资比例合计不高于基金资产的20%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的40%(其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%),投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

刘明宇的基金经理头像
刘明宇 任职时间: 2022-01-27 00:00:00 至今 更多 »
刘明宇,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,现任华夏基金管理有限公司总经理助理,公募固定收益投资总监、投委会成员,自2017年12月19日至2018年3月15日,担任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2020年6月23日,担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日起,担任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2021年1月27日,担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2021年1月27日,担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年1月27日,担任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起,担任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年3月24日,担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日,担任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日起,担任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2021年1月27日,担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起至2021年1月27日,担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年1月27日,担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2021年1月27日,担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日至2021年1月27日,担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起,担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日起,担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2021年1月27日,担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日,担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日,担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月19日起至2023年8月23日,担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月29日起,担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至2023年3月21日,担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2023年8月23日,担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日起,担任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月6日起,担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起,担任华夏安悦债券型证券投资基金的基金经理。
文世伦的基金经理头像
文世伦 任职时间: 2023-03-21 00:00:00 至今 更多 »
文世伦,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士。2017年4月至2021年5月,曾任华夏基金管理有限公司交易员,2021年5月至2022年7月,曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2023年3月21日起至2024年4月9日,担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起,担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起至2024年4月9日,担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起,担任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起,担任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起,担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

企业价值观
    诚信、尊重、创新、共享
    企业使命
    为投资人提供优质的投资理财产品和服务,使投资人财富不断增长,提升投资人生活品质;为员工提供职业发展空间,帮助员工创造业绩,成就自我,过上体面的生活;尽心尽责,努力工作,为股东创造公平、合理的回报;推动资本市场健康发展,为社会创造价值,为国家建设做贡献。
    企业宗旨
    为信任奉献回报
    企业愿景
    成为全球资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司
						

基本信息

公司名称 华夏基金管理有限公司
成立日期 1998-04-09 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李一梅
注册资金 238000000
电话 4008186666
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
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