国泰稳健收益一年持有期混合(FOF) 014067

投资理念

本基金利用各类资产之间的弱相关性或负相关性降低组合风险，对波动率进行控制，提高投资组合风险调整后收益。 首先，本基金利用基金管理人自主创建的基金数据库作为基金分析平台，结合对基金经理、基金管理人的定性和定量分析，形成基金风险收益特征定位，选择运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的基金构建基金备选库。 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的固定收益类投资工具。 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。

投资策略

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包括香港互认基金、QDII基金）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产（包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金）的比例合计不高于基金总资产的30%，投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 其中，上述“满足条件的混合型基金”指满足下述条件之一的混合型基金：①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%；②最近四个季度中任意一个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

基金经理

曾辉 任职时间: 2023-12-28 00:00:00 至今 更多 »

曾辉，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月起任FOF投资部副总监。自2023年11月10日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。