富兰克林国海鑫享价值混合A 014151

投资理念

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 本基金遵循价值投资思路，通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质公司，臻选出基本面良好、盈利能力突出、增长稳定持续的个股构建股票投资组合。 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资人（QDII）境外投资额度进行境外投资。 在严格控制风险的前提下，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究分析，从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例：封闭运作期内，本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-100%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；封闭运作期届满转为开放式运作后，本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；本基金封闭运作期结束前一个月至转为开放式基金后一个月内，基金投资不受前述比例限制。 封闭运作期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭运作期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘晓 任职时间: 2022-05-31 00:00:00 至今 更多 »

刘晓，女，中国籍，17年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理，2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理，2017年2月至2018年10月任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼研究员。自2017年2月18日起，担任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日起，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日起，担任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。