惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426

投资理念

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

卓勇 任职时间: 2021-12-16 00:00:00 至今 更多 »

卓勇，男，中国籍，18年证券从业经历，研究生、硕士学历。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理，2019年4月加入惠升基金管理有限责任公司投资管理部。2019年11月8日至2024年5月13日，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起，担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2021年10月12日，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月2日起，担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任惠升和泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年3月29日，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2022年6月1日，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日起，担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起至2023年8月10日，担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起，担任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日至2024年5月13日，担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。