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中航中证同业存单AAA指数7天持有期 014428

低风险 混合型

更新日期: 2024-09-20

1

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10

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基金简称 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金代码 014428
基金全称 中航中证同业存单AAA指数7天持有期 成立日期 2021-12-13 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 643,547,727元
基金经理 傅浩李祥源 风险等级 低风险
基金公司 中航基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金简称 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金全称 中航中证同业存单AAA指数7天持有期
基金类型 混合型
基金代码 014428
成立日期 2021-12-13 00:00:00
成立规模 643,547,727元
基金管理人 中航基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

傅浩的基金经理头像
傅浩 任职时间: 2023-07-31 00:00:00 至今 更多 »
傅浩,男,中国籍,17年证券从业经历,华中科技大学概率论与数理统计专业硕士。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券股份有限公司,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券有限责任公司,担任投资经理;2013年4月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年4月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司,担任投资经理;2016年11月至2021年9月,任职于宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司),担任固定收益部副总经理兼基金经理;2021年9月加入中航基金管理有限公司,2023年6月起担任固定收益部总经理。2017年3月6日至2021年9月9日,担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2019年9月26日,担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2021年9月9日,担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月4日至2019年9月26日,担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2017年10月13日至2019年9月26日,担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至2021年9月9日,担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年9月20日至2021年9月9日,担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2019年9月26日,担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日,担任宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日,担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日,担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2020年2月29日,担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2021年9月9日,担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2021年9月9日,担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起,担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起,担任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金的基金经理。
李祥源的基金经理头像
李祥源 任职时间: 2022-05-23 00:00:00 至今 更多 »
李祥源,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生,CFA,FRM,毕业于澳大利亚国立大学金融管理专业。2015年6月8日加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部基金经理,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作、基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司。2019年10月16日至2020年10月23日,担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日,担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2021年11月11日,担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2021年12月13日,担任宏利货币市场基金的基金经理。2019年10月16日至2020年2月29日,担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日起至2021年12月13日,担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2020年1月22日至2021年11月11日,担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起至2021年12月13日,担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2021年11月11日,担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年5月23日起,担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起,担任中航航行宝货币市场基金的基金经理。自2022年5月23日起,担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起,担任中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可【2020】895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
						

基本信息

公司名称 中航基金管理有限公司
成立日期 2016-06-16 00:00:00
管理基金数 1
总经理 刘建
注册资金 300000000
电话 010-56716121;010-56716199;4006662186;010-56716122
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