招商稳恒中短债60天持有期债券C 014457

投资理念

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产，本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债，其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%，评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%。信用债的评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果，评级机构不包含中债资信。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应逐步卖出。前述信用债不含可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券。 本基金所指中短债主题证券为剩余期限不超过3年（含）或距行权日剩余期限不超过3年（含）的资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券等金融工具。 如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

李家辉 任职时间: 2023-11-23 00:00:00 至今 更多 »

李家辉，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、博士，2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2021年9月28日起，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日起，担任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月18日起至2023年11月23日，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日至2023年12月29日，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任招商鑫诚短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2023年11月23日，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日起，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。