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万家兴恒回报一年持有期混合A 014693

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类 基金代码 014693
基金全称 万家兴恒回报一年持有期混合A 成立日期 2022-04-15 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 146,714,410元
基金经理 张永强苏谋东 风险等级 中风险
基金公司 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金简称 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
基金全称 万家兴恒回报一年持有期混合A
基金类型 混合型
基金代码 014693
成立日期 2022-04-15 00:00:00
成立规模 146,714,410元
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

投资理念

本基金采取积极主动的大类资产配置策略,通过对宏观面、政策面、市场风险偏好及流动性等因素的全面分析,并结合各类风险判断,形成各大类资产类别的收益率预期,并以此为出发点,确定组合中股票、债券、现金及其他大类资产的配置比例和调整范围。 本基金将从企业核心竞争力出发,研究不同企业的竞争地位和发展趋势,精选出具有持续竞争优势的公司。 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。 本基金所投信用债的信用评级应在AA级及以上。其中,投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%,投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%,投资于信用评级在AA级的信用债占信用债资产的0%-20%。信用评级是指过去一年以内该债券发行人委托的国内评级机构给予的最新债项评级中孰低者,短期融资券、超短期融资券的信用评级使用主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,使用主体信用评级。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内进行调整。

投资策略

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的公开募集证券投资基金)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金权益类资产占基金资产的比例为0%-30%,权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金包含以下两种,一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产的比例不低于60%的混合型基金;二是根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产占基金资产净值的比例不超过10%;本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

张永强的基金经理头像
张永强 任职时间: 2024-01-11 00:00:00 至今 更多 »
张永强,男,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学基础数学专业硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起,担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起,担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起,担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起,担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
苏谋东的基金经理头像
苏谋东 任职时间: 2022-04-15 00:00:00 至今 更多 »
苏谋东,男,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务工作,从事固定收益投资研究工作、担任资金运用部投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,担任基金经理职务,现任公司总经理助理、固定收益部总监、现金管理部总监、基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日,担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日,担任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2013年8月8日起,担任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2017年9月13日,担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2015年5月19日,担任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日,担任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2017年9月13日,担任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月19日至2015年12月24日,担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日,担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日,担任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日,担任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月9日,担任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日至2019年6月29日,担任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日,担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日,担任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日,担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日,担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日,担任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日,担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日,担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日至2023年4月3日,担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日,担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日,担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月15日起,担任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日,担任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日,担任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日,担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日,担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日,担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2019年12月12日,担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日,担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起,担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起,担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年4月6日,担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起,担任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起,担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
						

基本信息

公司名称 万家基金管理有限公司
成立日期 2002-08-23 00:00:00
管理基金数 68
总经理 陈广益
注册资金 300000000
电话 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
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