投资理念
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 本基金投资不同信用级别评级的信用债的比例如下:AA+0%-50%,AAA50%-100%。
基金简称 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金C类 | 基金代码 | 014749 |
基金全称 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 成立日期 | 2022-04-28 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 116,345,006元 |
基金经理 | 严志勇、 易圣倩 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金简称 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金C类 |
基金全称 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 014749 |
成立日期 | 2022-04-28 00:00:00 |
成立规模 | 116,345,006元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 本基金投资不同信用级别评级的信用债的比例如下:AA+0%-50%,AAA50%-100%。
本基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。 说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。
公司名称 | 西部利得基金管理有限公司 |
成立日期 | 2010-07-20 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 贺燕萍 |
注册资金 | 370000000 |
电话 | 021-38572888;4007007818;021-38572666 |
办公地址 | 上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心22楼2204-02单元 |