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浙商兴盈6个月定期开放债券A 014896

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金A类 基金代码 014896
基金全称 浙商兴盈6个月定期开放债券A 成立日期 2023-10-13 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 299,178,036元
基金经理 赵柳燕刘波朱靖宇 风险等级 中低风险
基金公司 浙商基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金简称 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金全称 浙商兴盈6个月定期开放债券A
基金类型 债券型
基金代码 014896
成立日期 2023-10-13 00:00:00
成立规模 299,178,036元
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

投资理念

(一)封闭期投资策略 本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用债投资策略(含资产支持证券,下同)、类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略以及证券公司短期公司债券投资策略等部分。 本基金投资于信用评级不低于AA级的信用债,其中AA级信用债占持仓信用债的比例不超过20%,AA+级信用债占持仓信用债的比例不超过50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例不低于50%。若不符合上述比例,则在3个月内进行相应调整。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

赵柳燕的基金经理头像
赵柳燕 任职时间: 2023-11-03 00:00:00 至今 更多 »
赵柳燕,女,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年10月17日至2020年4月6日,担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日,担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日,担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日,担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日,担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日,担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日,担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日,担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日,担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日,担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月18日至2020年9月7日,担任浙商日添利货币市场基金的基金经理助理。自2019年12月18日至2020年10月11日,浙商日添金货币市场基金的基金经理助理。自2020年4月7日至2023年7月13日,担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日至2021年9月9日,担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起至2021年9月9日,担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起至2021年9月9日,担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年11月3日,担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起至2022年9月28日,担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月8日起,担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2020年10月12日起,担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起,担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。自2020年10月12日起,担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日,担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起,担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日至2023年12月4日,担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起,担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起,担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起,担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
刘波的基金经理头像
刘波 任职时间: 2023-10-13 00:00:00 至今 更多 »
刘波,男,中国籍,7年证券从业经历,哈尔滨工业大学计算机科学与技术硕士。历任上海恺英网络科技有限公司数据开发主管、上海聚胜万合广告有限公司大数据开发工程师和浙江核新同花顺网络有限公司互联网数据开发工程师。2017年8月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部基金经理。自2020年12月8日起至2021年1月26日,担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月8日起至2021年1月26日,担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月8日起至2021年1月26日,担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月25日至2023年12月29日,担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日至2023年12月29日,担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月25日至2023年2月12日,担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2023年12月29日,担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日至2023年12月29日,担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起,担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
朱靖宇的基金经理头像
朱靖宇 任职时间: 2023-10-13 00:00:00 至今 更多 »
朱靖宇,女,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。现任公司固定收益部部门副总经理。2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作,2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。自2019年9月25日起至2020年12月31日,担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月25日至2020年12月31日,担任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月25日至2020年12月31日,担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日至2020年12月31日,担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2020年12月31日,担任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日至2020年12月31日,担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起至2020年12月31日,担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月加入浙商基金管理有限公司,现任公司固定收益部总经理助理。2022年7月13日起,担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2023年6月15日,担任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起,担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起,担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日至2024年6月13日,担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起,担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起,担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起,担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起,担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

浙商基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月28日获批设立,同年10月正式开业运营,注册地为杭州,注册资本叁亿元。公司现有股东方包括民生人寿保险股份有限公司(以下简称“民生保险”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)和养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。
    民生保险于2003年6月18日正式开业,注册资本金60亿元,法定代表人为鲁伟鼎,实际控制人为鲁伟鼎,最终受益人为鲁伟鼎。
    浙商证券成立于2002年,注册资本38.78亿元,注册地点浙江省杭州市,法定代表人为吴承根,实际控制人为浙江省交通投资集团有限公司,最终受益人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。浙商证券是中国证监会批准成立的综合性证券公司。
    养生堂成立于1993年,注册资本1亿元,注册地点为浙江杭州,法定代表人为钟睒睒,实际控制人为钟睒睒,最终受益人为钟睒睒。
    截至2023年10月27日,公司无持股比例超50%的绝对控股股东,公司股权不存在被股东方质押的情况。
						

基本信息

公司名称 浙商基金管理有限公司
成立日期 2010-10-21 00:00:00
管理基金数 44
总经理 王波
注册资金 300000000
电话 0571-28190000;021-60350819;021-60359000;4000679908
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
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