华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券 015166

投资理念

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭期投资策略：本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。 本基金投资于信用级别评级为AA+及以上（含AA+）的信用债，其中，投资于信用级别评级为AAA的信用债不低于信用债资产的50%；投资于信用级别评级为AA+的信用债不高于信用债资产的50%。上述信用评级以基金管理人选定的评级机构出具的信用评级结果为准；上述信用评级一般为债项评级，短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债的信用评级使用主体信用评级，其他信用债若无债项评级的，使用主体信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 开放期投资策略：开放期内，本基金将保持较高的组合流动性，便于投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

投资策略

本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债券、金融债、政府支持类债券、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的长三角金融债的比例不低于非现金基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券合计占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

周咏梅 任职时间: 2023-05-11 00:00:00 至今 更多 »

周咏梅，女，中国籍，17年证券从业经历，上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理，现任固定收益投资二部副总经理。2018年2月6日起，担任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年7月26日起，担任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起，担任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月11日至2023年8月22日，担任华泰保兴安悦债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日至2023年8月25日，担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月21日起，担任华泰保兴科荣混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月11日起，担任华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。