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华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF联接(QDII)A 015310

中高风险 其他型

更新日期: 2024-09-14

1

最新净值(元)

1%

日增长率

1

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费率1折起
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基金简称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类 基金代码 015310
基金全称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF联接(QDII)A 成立日期 2022-08-23 00:00:00
基金类型 其他型 成立规模 84,772,289元
基金经理 柳军 风险等级 中高风险
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类
基金全称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF联接(QDII)A
基金类型 其他型
基金代码 015310
成立日期 2022-08-23 00:00:00
成立规模 84,772,289元
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

投资策略

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

柳军的基金经理头像
柳军 任职时间: 2022-08-23 00:00:00 至今 更多 »
柳军,男,中国籍,23年证券从业经历,复旦大学财务管理硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金,历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任总经理助理、指数投资部总监、基金经理。自2009年6月4日起,担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理(原友邦华泰)。2010年10月起担任指数投资部副总监。自2011年1月26日至2020年2月13日,担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2020年2月13日,担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2012年5月4日起,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年5月29日起,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日起,担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日起,担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日,担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日,担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年3月14日起至2018年10月12日,担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月27日至2021年4月29日,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年4月29日,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起,担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月24日起,担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月8日起至2023年8月25日,担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起至2023年12月6日,担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起,担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年11月2日起,担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年11月23日起,担任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起,担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年9月6日起,担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日起,担任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
    公司愿景:建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司
    公司使命:专业化投资服务,为客户创造价值
    企业理念:稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
						

基本信息

公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期 2004-11-18 00:00:00
管理基金数 1
总经理 韩勇
注册资金 200000000
电话 021-38784638;021-38601777;4008880001
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)
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