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摩根博睿均衡一年持有期混合(FOF)C 015360

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-06

1

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基金简称 摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类 基金代码 015360
基金全称 摩根博睿均衡一年持有期混合(FOF)C 成立日期 2022-04-27 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 376,850,128元
基金经理 吴春杰恩学海 风险等级 中风险
基金公司 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金简称 摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
基金全称 摩根博睿均衡一年持有期混合(FOF)C
基金类型 混合型
基金代码 015360
成立日期 2022-04-27 00:00:00
成立规模 376,850,128元
基金管理人 摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

投资理念

在大类资产配置上,本基金将结合产品定位、风险收益特征以及管理人的长期资本市场观点确定基金的资产配置方案。 本基金通过自下而上的方式优选基金,研究过程中综合运用定量分析和定性分析的方式,通过层层筛选,优选符合要求且能在中长期创造超额收益的基金构建投资组合。 本基金将通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深入研究,优选中长期景气向好的指数基金进行配置,以增厚组合收益。 本基金可投资公募REITs。 本基金将采用自下而上的分析方法,以企业基本面研究为核心,并结合股票价值评估,精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。 本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(公募REITs)及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于权益类资产(包括股票型基金、计入权益类资产的混合型基金、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票)合计占基金资产的比例为35%-65%(其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%),计入权益类资产的混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者根据定期报告最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 本基金每个交易日日终应保持现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

吴春杰的基金经理头像
吴春杰 任职时间: 2022-11-11 00:00:00 至今 更多 »
吴春杰。自2011年6月至2014年7月在长江证券股份有限公司担任宏观策略分析师;自2014年8月至2015年12月在中国太平洋人寿保险有限公司担任资产配置中心配置策略经理;自2015年12月至2018年7月在上海景熙资产管理有限公司担任投资经理/宏观策略研究;自2018年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司,女,中国籍,13年证券从业经历,历任宏观研究员,现任高级基金经理。自2022年3月4日起,担任摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月11日起,担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月18日起,担任摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月18日起至2023年4月30日,担任摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月18日起,担任摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年4月6日起,担任摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年8月8日起,担任摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
恩学海的基金经理头像
恩学海 任职时间: 2022-04-27 00:00:00 至今 更多 »
恩学海,男,中国籍,30年证券从业经历,美国本特利大学工商管理硕士,美国东北大学计算机硕士,清华大学计算机学士。自1993年至1994年就职于通用数据公司;1994年至2017年就职于美国富达投资集团,先后于资本市场部任高级程序设计和系统分析员、项目经理;于资产管理服务部任高级量化分析师;于战略顾问部、全球资产配置任基金经理、基金策略师;2018年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司,现任资产配置及退休金管理首席投资官。自2022年4月27日起,担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年8月8日起,担任摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司。
    2004年5月,摩根资产管理和上海信托共同组建「上投摩根基金」,成为行业领先的中外合资公募基金公司。2023年,经中国证券监督管理委员会批准,摩根资产管理完成了对上投摩根基金的全资控股。这是中国资产管理行业对外开放的又一里程碑,也充分体现了摩根资产管理对于中国市场的信心和对中国长期发展的战略承诺。截至2022年底,摩根资产管理在中国拥有近百名经验丰富的专业投研人员,服务零售及机构客户超6400万,业务条线规模近1600亿元,并斩获由《中国证券报》颁发的"权益投资金牛基金公司"、"金牛卓越回报"等权威奖项,成为备受投资人信赖的基金公司。
    摩根资产管理(J.P.Morgan Asset Management)隶属摩根大通集团(JP Morgan Chase & Co.),拥有150余年资产管理经验。截至2022年底,摩根资产管理全球资产管理规模超过2.4万亿美元,服务于世界各主要市场的机构和个人投资者。
    在亚洲,摩根资产管理连续三年获得《亚洲投资者》资产管理-最佳基金公司奖,连续两年获得《亚洲私人银行家》资产管理-最佳基金公司卓越奖。与此同时,摩根资产管理在中国长期保持行业领先地位,连续四年被哲奔咨询(Z-Ben Advisors)评为中国最佳外资资管公司。
    摩根资产管理旗下的投资策略涵盖全球资产类别,从股票、固定收益、货币市场到多元资产和另类投资等,投资工具丰富多样,在帮助投资者分散风险的同时,也能够较好地提升回报潜力,力争满足投资人的各种投资需求。
    作为全球领先的资产管理公司,摩根资产管理的投资团队遍布全球,拥有超千名投资专家覆盖全球70多个市场。我们坚信,具备全球视野和前瞻性行业洞察的摩根资产管理,能及时捕捉市场上潜藏的投资机遇,帮助客户构建更强健的投资组合,更好达成投资目标。
    摩根资产管理汇聚全球资源,积极推动投资者陪伴与服务,并在2004年推出《市场洞察》系列报告,致力于在多变波动的资本市场中,为客户提供全面的资产配置策略和深刻的市场洞察。《市场洞察》系列一经面世,即收获广大客户的肯定,备受赞誉,尤其是在亚洲地区。2013年《市场洞察》系列被《亚洲投资者》评选为"最佳投资者教育计划",在2014年和2015年连续两年被《亚洲资产管理杂志》评选为"年度亚洲最创新投资者教育奖"。
    未来,上投摩根基金将以全新品牌「摩根资产管理」,继续伴您前行。以不变的初心,管理好每一份托付,成为您值得信赖的全球投资伙伴。
						

基本信息

公司名称 摩根基金管理(中国)有限公司
成立日期 2004-05-12 00:00:00
管理基金数 1
总经理 王琼慧
注册资金 250000000
电话 4008894888
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
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