金元顺安鼎泰债券A 015434

投资理念

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金将投资于信用级别为AA+级及以上的信用债券品种。其中，投资于主体或债项信用评级为AAA级的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的50%；主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的50%。 本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金将适度参与股票资产投资。 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

基金经理

郭建新 任职时间: 2024-07-16 00:00:00 至今 更多 »

郭建新，男，中国籍，14年证券从业经历，西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2017年4月5日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日至2018年12月6日，担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2021年3月3日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理。

闵杭 任职时间: 2024-07-16 00:00:00 至今 更多 »

闵杭，男，中国籍，30年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监。自2015年10月16日至2023年11月17日，担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日起，担任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2018年4月19日，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2019年1月8日，担任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月30日至2018年6月20日，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年6月20日，担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年5月7日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任金元顺安行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理。