山西证券裕辰债券 015500

投资理念

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 本基金主动投资信用债的信用等级为AA+及以上，其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%，投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50-100%。 本基金投资可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括债券（国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票等资产。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

蓝烨 任职时间: 2022-09-26 00:00:00 至今 更多 »

蓝烨，女，中国籍，11年证券从业经历，厦门大学金融学硕士，具有基金从业资格。2013年7月至2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员。2017年3月至2020年3月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理。2020年3月至2020年9月在太平基金管理有限公司担任产品经理。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理，从事债券投资相关工作。自2021年7月2日起至2022年8月7日，担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年7月2日至2022年8月7日，担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月2日至2022年8月7日，担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起，担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任山西证券日日添利货币市场基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

倪伟杰 任职时间: 2024-07-10 00:00:00 至今 更多 »

倪伟杰，男，中国籍，2年证券从业经历，会计与金融学硕士，CFA，具备基金从业资格。曾任中银基金债券交易员，2022年7月至2024年6月任山西证券股份有限公司公募基金部基金经理助理，2024年7月起任山证（上海）资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。自2024年7月10日起，担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。