中邮专精特新一年持有期混合C 015506

投资理念

本基金将通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益及风险进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法，通过对“专精特新”主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享企业成长过程中带来的投资机会。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。 基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。 基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金参与股票期权交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%　95%，投资于本基金所界定的“专精特新”主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金参与股指期货、国债期货和股票期权交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

曹思 任职时间: 2022-09-14 00:00:00 至今 更多 »

曹思，女，中国籍，15年证券从业经历，大学本科，经济学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、基金经理助理。自2014年5月27日至2016年4月14日，担任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月11日起，担任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。