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招商安悦1年持有期债券A 015583

中低风险 债券型

更新日期: 2024-04-26

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基金简称 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金A类 基金代码 015583
基金全称 招商安悦1年持有期债券A 成立日期 2022-12-20 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 373,101,437元
基金经理 王刚马龙 风险等级 中低风险
基金公司 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金简称 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金A类
基金全称 招商安悦1年持有期债券A
基金类型 债券型
基金代码 015583
成立日期 2022-12-20 00:00:00
成立规模 373,101,437元
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

投资理念

本基金通过积极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金获利能力,动态调节债券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债(含资产支持证券,下同),其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%,评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%,评级为AA的信用债投资占信用债的比例为0-20%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。港股通标的股票的投资比例不超过本基金股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规的相关规定发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

王刚的基金经理头像
王刚 任职时间: 2022-12-20 00:00:00 至今 更多 »
王刚,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员。2017年3月11日至2020年11月9日,担任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日,担任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起,担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日,担任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日,担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年7月28日起,担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起,担任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起,担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月30日起,担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月9日至2021年7月5日,担任招商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日,担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日,担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起,担任招商享诚增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2023年7月18日,担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起,担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起,担任招商稳锦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起,担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
马龙的基金经理头像
马龙 任职时间: 2022-12-20 00:00:00 至今 更多 »
马龙,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学博士。2009年7月加入宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,固定收益投资部副总监,现任公司首席固定收益投资官。2014年12月5日至2016年8月20日,担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年3月27日起,担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日,担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日,担任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月1日起,担任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日,担任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日,担任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年12月21日,担任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日,担任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2021年3月12日,担任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日,代任招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日,代任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日,代任招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月21日,担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日至2018年12月21日,担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年3月6日,担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2021年6月2日,担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月17日至2018年12月21日,担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日,担任招商安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2021年6月5日,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年9月20日起,担任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2020年4月2日,担任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2020年7月4日,担任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月7日至2020年5月22日,担任招商添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2021年11月26日,担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起至2023年8月30日,担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起至2023年8月8日,担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起,担任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日起,担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起至2023年8月8日,担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日至2023年8月8日,担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起,担任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起,担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起,担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起,担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
    经招商基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1074号文批复同意。目前,招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。
    招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
    公司使命:为投资者创造更多价值
    公司愿景:成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司
						

基本信息

公司名称 招商基金管理有限公司
成立日期 2002-12-27 00:00:00
管理基金数 3
总经理 徐勇
注册资金 1310000000
电话 0755-83076995;0755-83199596;4008879555
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号
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