平安添润债券A 015625

投资理念

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置的整体规划。 本基金主要采取自下而上的选股策略，通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司，筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 本基金主要投资的除可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券以外的其他信用债的信用评级为AA+及以上，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%，投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50% 本基金投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）的比例不得超过基金资产的20%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、 国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票和存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产（含存托凭证）的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许变更投资比例限制， 本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。

基金经理

曾小丽 任职时间: 2022-11-17 00:00:00 至今 更多 »

曾小丽，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学世界经济专业硕士学位。曾担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任信用研究员、固收研究负责人、基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021年8月加入平安基金管理有限公司。自2018年3月24日至2021年7月31日，担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月5日至2021年7月31日，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月27日至2019年11月5日，担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月27日至2020年2月28日，担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2020年8月14日，担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2023年10月19日，担任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起至2023年10月19日，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日至2023年4月19日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日起，担任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月18日至2023年3月17日，担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任平安添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2024年3月19日，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任平安添润债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日至2024年3月19日，担任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。