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中金中证同业存单AAA指数7天持有期 015646

低风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金 基金代码 015646
基金全称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期 成立日期 2022-05-11 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 3,657,206,180元
基金经理 石玉 风险等级 低风险
基金公司 中金基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金简称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金全称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期
基金类型 混合型
基金代码 015646
成立日期 2022-05-11 00:00:00
成立规模 3,657,206,180元
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

石玉的基金经理头像
石玉 任职时间: 2022-05-11 00:00:00 至今 更多 »
石玉,女,中国籍,18年证券从业经历,管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、资产管理部高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理,投资决策委员会成员。2016年12月13日至2021年11月25日,担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月16日起,担任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月16日起,担任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2017年3月29日至2019年2月18日,担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月2日至2018年11月14日,担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月7日至2018年11月16日,担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月7日至2018年11月16日,担任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2019年2月18日,担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至2021年11月25日,担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日至2020年4月15日,担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日起至2019年6月4日,担任中金新元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月4日至2021年11月25日,担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2022年3月24日,担任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日,担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日至2023年7月28日,担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起,担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起,担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

中金基金管理有限公司(简称“中金基金”)于2014年成立,成立至今由中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)全资持股。公募基金业务是中金公司资产管理业务板块的重要组成部分,大力发展公募基金业务是中金公司资产管理业务的重要战略举措。
    自成立以来,中金基金坚持“服务财富管理需求,助力资本市场发展”的初心,以客户为中心,以服务国家战略为己任,立足中金特色,发挥公司品牌及资源优势,致力于为广大投资人提供优质、可靠的产品与服务。
    中金基金已建立相对完善的公募基金产品线,涵盖了货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、FOF、公募REITs等产品类型。截至2023年6月30日,中金基金管理的公募基金45只,公募基金规模超人民币1200亿元。
						

基本信息

公司名称 中金基金管理有限公司
成立日期 2014-02-10 00:00:00
管理基金数 2
总经理 宗喆
注册资金 500000000
电话 4008681166;010-63211122
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
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