兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 015648

投资理念

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等非金融企业债务融资工具）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人与基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李文程 任职时间: 2022-05-11 00:00:00 至今 更多 »

李文程，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月至2015年11月在中国人保资产管理有限公司任助理投资经理、投资经理，2015年12月至2017年8月在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理；2017年8月加入兴银基金，现任兴银基金固定收益部基金经理。自2018年4月11日至2019年2月27日，担任兴银双月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月11日起至2022年9月15日，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。2018年4月11日至2023年6月12日，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2018年12月27日至2021年1月23日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2019年2月27日至2019年12月3日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日起，担任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日至2022年7月5日，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月19日起，担任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月18日至2023年6月12日，担任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。

王深 任职时间: 2022-05-11 00:00:00 至今 更多 »

王深，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月至2012年8月在中泰证券厦门厦禾路营业部运营部工作；曾任职于厦门象屿股份有限公司。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司。历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经理助理。现任兴银基金固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理，投资决策委员会成员。自2020年8月12日起，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2023年9月5日，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2024年1月4日，担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年1月4日，担任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。