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易方达中证同业存单AAA指数7天持有期 015822

低风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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1

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基金简称 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金代码 015822
基金全称 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期 成立日期 2022-06-02 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 3,948,762,912元
基金经理 刘朝阳易瓅 风险等级 低风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金全称 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期
基金类型 混合型
基金代码 015822
成立日期 2022-06-02 00:00:00
成立规模 3,948,762,912元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

刘朝阳的基金经理头像
刘朝阳 任职时间: 2022-06-02 00:00:00 至今 更多 »
刘朝阳,女,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年10月17日至2014年9月26日,担任南方现金增利基金的基金经理。2011年5月17日至2014年9月26日,担任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日,担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日,担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日,担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月30日起,担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月19日起,担任易方达易理财货币市场基金的基金经理。自2016年3月29日起,担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。自2018年12月5日起,担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起,担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
易瓅的基金经理头像
易瓅 任职时间: 2024-03-05 00:00:00 至今 更多 »
易瓅,女,中国籍,14年证券从业经历,理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司高级债券交易员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2018年6月20日至2023年5月12日,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起,担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起,担任易方达货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起,担任易方达龙宝货币市场基金的基金经理助理。2018年6月20日至2019年5月28日,担任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月20日起,担任易方达天天发货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起,担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起,担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起,担任易方达现金增利货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起,担任易方达易理财货币市场基金的基金经理助理。2018年6月20日至2020年12月7日,担任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月20日起,担任易方达增金宝货币市场基金的基金经理助理。2018年6月20日至2020年12月28日,担任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月29日起,担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月14日起,担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月16日起,担任易方达安和中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月28日起,担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月28日起,担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月13日起至2024年3月4日,担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。自2023年5月13日起,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。自2023年6月28日起,担任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月18日起,担任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起,担任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月5日起,担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 403
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
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