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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861

低风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金代码 015861
基金全称 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 成立日期 2022-06-09 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 10,001,664,376元
基金经理 赵国英陈硕 风险等级 低风险
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金简称 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金全称 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
基金类型 混合型
基金代码 015861
成立日期 2022-06-09 00:00:00
成立规模 10,001,664,376元
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,及时对投资组合进行相应调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

赵国英的基金经理头像
赵国英 任职时间: 2022-06-14 00:00:00 至今 更多 »
赵国英,女,中国籍,20年证券从业经历,硕士研究生,清华五道口金融学院金融学专业,具有基金从业资格。历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,任策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任投资总监(纯债)。自2018年8月21日至2020年7月31日,担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月21日至2020年7月31日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月21日起至2020年7月31日,担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月21日至2020年7月31日,担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理;自2018年8月21日至2018年10月31日,担任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月30日至2020年7月31日,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月21日至2019年1月9日,担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起至2020年7月31日,担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月21日至2019年8月26日,担任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日起至2020年7月31日,担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起,担任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起,担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起,担任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起至2023年2月1日,担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起,担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起,担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月14日起,担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起,担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起,担任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起,担任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。
陈硕的基金经理头像
陈硕 任职时间: 2023-09-26 00:00:00 至今 更多 »
陈硕,男,中国籍,10年证券从业经历,清华大学理学学士,斯坦福大学理学硕士。曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。自2022年5月26日起,担任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起,担任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起,担任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起,担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

嘉实基金成立于1999年3月,国内最早成立的十家基金管理公司之一,现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。嘉实基金极具现代企业机制的股权架构,以及实力雄厚的股东,不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明,更提高了公司的生产力,创新基因不断被激活。我们致力于帮助每一位客户以便捷方式实现所有金融目标。为此,我们依托公募基金专业、卓越的投资管理能力,构建了能全方位满足客户多元化需求的“全牌照”综合金融服务体系。
    作为资产管理公司,嘉实自成立以来始终将业绩作为公司生存、发展的基础,以客户利益至上,致力于为客户创造长期持续的投资回报。
    在公司内部,嘉实倡导思想力与行动力,探求事物的第一性原理,倡导数据说话、高标准的执行风格。
    客户是嘉实十分珍视的关键词,我们希望通过更加健全的投资陪伴机制与客户进行深度互动,期望在更长久的时光里,让每一位选择了嘉实的客户都能最终收获。
    嘉实始终将人才视为公司发展的核心竞争力,在内部建立了全面、多层次的培训体系、职业发展阶梯、专业领域拓展机会,鼓励员工成为向善的奋斗者,为“美好”而工作。
						

基本信息

公司名称 嘉实基金管理有限公司
成立日期 1999-03-25 00:00:00
管理基金数 275
总经理 经雷
注册资金 150000000
电话 010-65215588;010-85712266;4006008800
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
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