投资理念
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,及时对投资组合进行相应调整。
基金简称 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金代码 | 015861 |
基金全称 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 成立日期 | 2022-06-09 00:00:00 |
基金类型 | 混合型 | 成立规模 | 10,001,664,376元 |
基金经理 | 赵国英、 陈硕 | 风险等级 | 低风险 |
基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金简称 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金全称 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
基金类型 | 混合型 |
基金代码 | 015861 |
成立日期 | 2022-06-09 00:00:00 |
成立规模 | 10,001,664,376元 |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,及时对投资组合进行相应调整。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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嘉实基金成立于1999年3月,国内最早成立的十家基金管理公司之一,现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。嘉实基金极具现代企业机制的股权架构,以及实力雄厚的股东,不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明,更提高了公司的生产力,创新基因不断被激活。我们致力于帮助每一位客户以便捷方式实现所有金融目标。为此,我们依托公募基金专业、卓越的投资管理能力,构建了能全方位满足客户多元化需求的“全牌照”综合金融服务体系。 作为资产管理公司,嘉实自成立以来始终将业绩作为公司生存、发展的基础,以客户利益至上,致力于为客户创造长期持续的投资回报。 在公司内部,嘉实倡导思想力与行动力,探求事物的第一性原理,倡导数据说话、高标准的执行风格。 客户是嘉实十分珍视的关键词,我们希望通过更加健全的投资陪伴机制与客户进行深度互动,期望在更长久的时光里,让每一位选择了嘉实的客户都能最终收获。 嘉实始终将人才视为公司发展的核心竞争力,在内部建立了全面、多层次的培训体系、职业发展阶梯、专业领域拓展机会,鼓励员工成为向善的奋斗者,为“美好”而工作。
公司名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
成立日期 | 1999-03-25 00:00:00 |
管理基金数 | 275 |
总经理 | 经雷 |
注册资金 | 150000000 |
电话 | 010-65215588;010-85712266;4006008800 |
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |