上银慧享利30天滚动持有中短债债券C 015943

投资理念

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 本基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债等债券和资产支持证券。本基金所投资的信用债的债项评级在AA+及以上，无债项评级的采用主体评级，其中投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-50%，投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%。 本基金按照风险管理原则，以风险管理为目的，参与信用衍生品交易。 本基金可基于谨慎原则以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转换债券的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等金融工具。本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法，并与基金托管人协商一致，计算其剩余期限。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

蔡唯峰 任职时间: 2022-06-28 00:00:00 至今 更多 »

蔡唯峰，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生；历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师，申银万国期货研究所高级分析师，上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理，中银基金专户投资经理等职务。担任上银基金固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2021年5月14日起，担任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日起，担任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起至2024年3月5日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日至2024年7月2日，担任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任上银聚泽益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起，担任上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。