上银聚恒益一年定期开放债券 015949

投资理念

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 本基金主动投资的信用债券的主体评级或债项评级须在AA级（含）以上，其中AA级信用债投资占本基金信用债资产的0-20%，AA+级信用债投资占本基金信用债资产的0-70%，AAA级信用债投资占本基金信用债资产的30%-100%。

投资策略

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用衍生品。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

马小东 任职时间: 2023-12-01 00:00:00 至今 更多 »

马小东，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。现任上银基金基金经理助理。曾任上海博道投资分析师、博道基金分析师、申万菱信基金研究员、上银基金高级研究员、基金经理助理等职务。自2022年9月28日至2023年7月24日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月25日起，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任上银慧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

葛沁沁 任职时间: 2024-02-07 00:00:00 至今 更多 »

葛沁沁，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生；2016年6月至2019年12月于光大证券任职，从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金，任研究员、基金经理助理等职务。现任上银基金基金经理。2021年5月14日起，担任上银慧兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起至2024年2月7日，担任上银慧增利货币市场基金的基金经理。2022年1月26日起至2024年2月7日，担任上银慧财宝货币市场基金的基金经理。2022年1月26日起，担任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2023年2月24日，担任上银慧嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月24日至2023年12月1日，担任上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日至2023年9月12日，担任上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任上银慧盈利货币市场基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月7日起，担任上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任上银慧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。