兴华安悦纯债债券C 016028

投资理念

本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势，进行大类资产配置。 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在全面研究国民经济运行状况的基础上，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，调整债券组合的平均久期。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债券利差水平产生重要影响，本基金的信用债投资策略包括市场整体信用利差曲线策略和单个信用债券精选策略。本基金投资于信用债的信用评级须在AA+（含AA+）以上，其中信用评级为AAA级及以上的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的50%，信用评级为AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的50%。 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

吕智卓 任职时间: 2022-10-19 00:00:00 至今 更多 »

吕智卓，男，中国籍，10年证券从业经历，应用金融硕士，具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员，上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理。自2020年12月30日至2022年9月15日，担任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2023年12月20日，担任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年12月20日，担任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴华安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年5月13日，担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任兴华安聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任兴华安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任兴华安启纯债债券型证券投资基金的基金经理。