英大中证同业存单AAA指数7天持有期 016066

投资理念

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金参与非指数成份券投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。 本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。每个交易日日终，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

赵济民 任职时间: 2024-07-08 00:00:00 至今 更多 »

赵济民，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士学位，研究生学历。曾任建信信托有限责任公司证券市场事业部信托经理、投资经理。2020年12月加入英大基金，历任固定收益部基金经理助理。自2024年7月8日起，担任英大现金宝货币市场基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

吕一楠 任职时间: 2022-07-13 00:00:00 至今 更多 »

吕一楠，男，中国籍，14年证券从业经历，澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位。历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师，中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理（拟任），现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2021年6月15日起，担任英大现金宝货币市场基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起，担任英大安益中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起，担任英大安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任英大安旸纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任英大安华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

孙莹贺 任职时间: 2024-08-30 00:00:00 至今 更多 »

孙莹贺，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士学位，研究生学历，FRM、CFP持证人。曾任职于友利银行（中国）有限公司风险管理部，大连银行股份有限公司计划财务部，北京农村商业银行股份有限公司金融市场部担任投资经理，国海证券股份有限公司金融市场委员会销售交易部总经理助理。2024年5月加入英大基金，任固定收益部副总经理。自2024年8月30日起，担任英大安华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。