华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券C 016094

投资理念

资产配置策略：在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。 久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。 类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 本基金的投资遵从以下投资比例限制：AA+级信用债和资产支持证券占本基金所投资的信用债和资产支持证券资产总比例不超过50%，AAA级信用债和资产支持证券占本基金所投资的信用债和资产支持证券资产总比例不低于50%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限或回售期限不超过三年的证券，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈利 任职时间: 2022-07-11 00:00:00 至今 更多 »

陈利，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士，毕业于上海财经大学数量经济学专业。曾任职于德邦证券、德邦基金从事固定收益相关工作。2011年至2017年先后在德邦证券股份有限公司研究所研究员、德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。自2015年7月6日至2017年1月13日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理，自2016年2月3日至2017年1月13日，担任德邦如意货币市场基金的基金经理，自2015年12月9日至2017年1月13日，担任德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2016年3月28日至2017年1月13日，担任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2015年7月6日至2017年1月13日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理，自2016年11月28日至2017年1月13日，担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2018年5月22日起，担任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2019年7月2日至2022年3月17日，担任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年8月28日，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2021年4月6日，代任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金。自2020年11月19日起，担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。