投资理念
本基金的投资策略主要包括资产配置策略和股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选全球汽车产业升级主题相关上市公司进行投资布局,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。
基金简称 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)C类 | 基金代码 | 016202 |
基金全称 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)C | 成立日期 | 2022-09-02 00:00:00 |
基金类型 | 其他型 | 成立规模 | 65,926,021元 |
基金经理 | 马翔、 卞正 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)C类 |
基金全称 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)C |
基金类型 | 其他型 |
基金代码 | 016202 |
成立日期 | 2022-09-02 00:00:00 |
成立规模 | 65,926,021元 |
基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金的投资策略主要包括资产配置策略和股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选全球汽车产业升级主题相关上市公司进行投资布局,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。
本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金根据法律法规相关规定可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 为对冲外币的汇率风险,本基金根据法律法规相关规定可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%~95%;投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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2022年8月11日,汇添富全球混合(QDII)人民币发行,全称为汇添富全球汽车产业升级混合型(QDII)人民币A、汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)人民币C,交易代码为016199、016202,计划募集期为2022年8月11日—2022年8月31日。
该基金的投资目标如下:该基金在严格控制组合风险的前提下,以分析为立足点,重点投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为主要投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司的,风险与预期收益水平低于、高于债券型基金和货币市场基金。 该基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外,该基金还面临汇率风险等境外投资所面临的特别投资风险。
该基金拟任基金经理为卞正、马翔。
卞正,现管理1只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
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001541 | 汇添富民营新动力股票 | 2022-02-21 | 171 | -1.74% | -3.69%(未满一年) | 491/859 |
马翔,现管理12只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
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014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2021-11-23 | 261 | -21.41% | -28.60%(未满一年) | 2474/2746 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2021-11-23 | 261 | -21.63% | -28.88%(未满一年) | 2480/2746 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 2021-02-09 | 548 | -29.46% | -20.74% | 1570/1617 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 2021-02-09 | 548 | -30.09% | -21.21% | 1572/1617 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 2020-07-28 | 744 | 6.84% | 3.30% | 896/1012 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 2020-07-24 | 748 | 21.52% | 9.98% | 1267/1475 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 2020-06-22 | 780 | 18.11% | 8.10% | 791/923 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 2020-06-22 | 780 | 16.61% | 7.46% | 799/923 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 2019-05-06 | 1193 | 123.71% | 27.93% | 209/945 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 2019-05-06 | 1193 | 117.88% | 26.90% | 231/945 |
470009 | 汇添富民营活力混合A | 2016-03-11 | 2344 | 100.86% | 11.47% | 112/159 |
申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在中国香港、上海、美国设有子公司 汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理(美国)控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金自成立以来,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩亮眼、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2022年上半年,汇添富基金共管理252只公募基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品。汇添富立志于做中国证券市场的选股专家,并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。 汇添富基金是业内最先布局电商业务的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,并依托“现金宝”平台创新推出“指数赢家”“添富养老”“亲情宝”“工资宝”等功能模块,全面提升了客户体验。 汇添富基金在业内首批获得了私募资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展私募资产管理业务,积累了丰富的私募资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。汇添富资本在严控风险的基础上积极创新,成功推出国内第一单参与国企混改的专项产品、第一单购房尾款ABS产品等。 汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。 汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格、社保基金境外配售策略方案投资管理人资格,以及基本养老保险基金投资管理人资格等。 2021年,汇添富基金旗下基金投顾业务“汇添富投顾”正式上线,立足高标准、高起点,提供一站式资产配置解决方案,以及全流程账户管理和客户陪伴服务。 汇添富基金自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项。 汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,奉行“客户第一、正直、激情、团队、感恩”的价值观,努力营造愉悦简单的工作氛围。 汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期坚持不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。
公司名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
成立日期 | 2005-02-03 00:00:00 |
管理基金数 | 125 |
总经理 | 张晖 |
注册资金 | 132724224 |
电话 | 021-28932888;4008889918 |
办公地址 | 上海市黄浦区外马路728号 |