中银证券慧泽平衡3个月持有期混合(FOF)C 016218

投资理念

宏观经济是各类市场走势、大类资产配置与基金组合构建的根基与指引。 大类资产配置策略：资产选择、资产配权、组合构建。 基于上述宏观与政策研究策略与大类资产配置策略，在严格控制风险和保持充足流动性的基础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资组合的波动性，力争获取持续稳定的收益。 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。 可转债和可交债兼有股性和债性两方面的属性。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 本基金将适度参与股票资产的投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含QDII基金、香港互认基金和商品基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、政府支持机构债券、政府支持债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 本基金的投资组合比例为：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，其中，投资于权益类资产（包括股票（含存托凭证）、股票型基金和混合型基金）占基金资产的比例为20%-60%。本基金投资的属于权益类资产的混合型基金是满足如下条件之一的基金：①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金，②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%，本基金投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不得超过基金资产的20%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金经理

陈乐天 任职时间: 2023-04-26 00:00:00 至今 更多 »

陈乐天，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学硕士研究生。2005年7月至2005年12月任职于北京北大软件工程发展有限公司，担任项目经理。2006年1月至2011年3月任职于国家信息中心中经网，担任分析师。2011年4月至2012年4月任职于湘财证券，担任高级宏观分析师；2012年5月至2013年12月任职于日信证券（现国融证券），担任首席宏观分析师；2014年1月至2016年11月任职于中信证券，担任高级策略分析师；2016年12月至2019年2月任职于中银国际证券，担任首席策略分析师；2019年3月至2022年3月任职于腾讯公司，担任高级总监及金融专家等职；2022年5月加入中银国际证券，担任资产配置部助理总经理。2022年8月16日起至2023年4月25日，担任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。2022年8月16日起至2023年4月25日，担任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。2022年8月16日起至2023年4月25日，担任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2023年4月26日起，担任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月26日起，担任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月26日起，担任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。

戚海宁 任职时间: 2022-10-13 00:00:00 至今 更多 »

戚海宁，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年10月加入中银国际证券股份有限公司，曾任职于资产管理板块研究与交易部、产品部，担任产品经理；现任资产配置部研究员。自2022年10月13日起，担任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月13日起，担任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月13日起，担任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。