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万家双利债券C 016580

中低风险 债券型

更新日期: 2024-04-26

1

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基金简称 万家双利债券型证券投资基金C类 基金代码 016580
基金全称 万家双利债券C 成立日期 2022-08-25 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 周潜玮章恒 风险等级 中低风险
基金公司 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 万家双利债券型证券投资基金C类
基金全称 万家双利债券C
基金类型 债券型
基金代码 016580
成立日期 2022-08-25 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。 利率变化是影响固定收益投资品价格的最重要的因素,当市场基准利率上升时,市场上所有的固定收益品种收益率都将会随之调整。 利率期限结构表明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系。 在上述债券投资策略的基础上,本基金对每个债券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

周潜玮的基金经理头像
周潜玮 任职时间: 2022-08-25 00:00:00 至今 更多 »
周潜玮,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生学历。公司债券投资部总监、基金经理。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、总监助理,现任固定收益部总监、债券投资部总监。2018年10月11日至2019年3月25日,担任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2020年9月9日,担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年9月23日,担任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年5月9日,担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年6月18日,担任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日起,担任万家鑫 纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日,担任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2018年12月3日,担任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日,担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日,担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2020年9月16日,担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年10月17日,担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日,担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月25日至2022年4月27日,担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2023年2月24日,担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日至2021年8月28日,担任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月18日至2021年8月28日,担任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月21日起,担任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月23日至2019年10月8日,担任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起,担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日至2022年4月27日,担任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日至2024年4月11日,担任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起,担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起,担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2024年1月11日,担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日起,担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起,担任万家鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。
章恒的基金经理头像
章恒 任职时间: 2022-08-25 00:00:00 至今 更多 »
章恒,男,中国籍,17年证券从业经历,清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日,担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日,担任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年5月14日起,担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起,担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起至2023年7月26日,担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日至2024年1月2日,担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日至2023年8月3日,担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日至2023年11月9日,担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起,担任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

万家基金管理有限公司  20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金 TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
						

基本信息

公司名称 万家基金管理有限公司
成立日期 2002-08-23 00:00:00
管理基金数 68
总经理 陈广益
注册资金 300000000
电话 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
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