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贝莱德浦悦丰利一年持有期混合A 016678

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金A类 基金代码 016678
基金全称 贝莱德浦悦丰利一年持有期混合A 成立日期 2022-11-23 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 209,361,668元
基金经理 刘鑫李倩王洋 风险等级 中风险
基金公司 贝莱德基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金简称 贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金A类
基金全称 贝莱德浦悦丰利一年持有期混合A
基金类型 混合型
基金代码 016678
成立日期 2022-11-23 00:00:00
成立规模 209,361,668元
基金管理人 贝莱德基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

投资理念

本基金为偏债混合型基金。投资策略主要包括波动率控制策略、资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略以及参与融资业务的投资策略。 本基金进行信用债(含资产支持证券)投资时,投资于AAA评级的信用债资产占比应不低于本基金所投信用债资产的50%;在此基础上,本基金投资于AA+评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的50%,本基金投资于AA评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的20%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产(含存托凭证)、可转换债券和可交换债券投资的合计占比为基金资产的10%-30%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

刘鑫的基金经理头像
刘鑫 任职时间: 2023-12-20 00:00:00 至今 更多 »
刘鑫/LIU XIN,男,新加坡籍,19年证券从业经历,南洋理工大学电子工程学士,欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理,并于安本资产管理公司、三菱日联金融集团、新加坡科技资产管理公司,分别担任固定收益部门基金经理、投资经理、部门主管等职务。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司,现任固定收益投资总监。自2023年3月13日起,担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起,担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起,担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
李倩的基金经理头像
李倩 任职时间: 2022-11-23 00:00:00 至今 更多 »
李倩,女,中国籍,15年证券从业经历,四川大学金融学士学位以及金融硕士学位,现任固定收益投资部基金经理。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。自2017年1月13日至2021年6月18日,担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2020年12月2日,担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2021年6月18日,担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2021年4月16日,担任泓德添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日至2021年6月18日,担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2018年12月27日,担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日至2021年4月16日,担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2021年4月16日,担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2021年4月16日,担任泓德泓利货币市场基金的基金经理。自2016年11月11日至2021年6月18日,担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2021年6月18日,担任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2021年6月18日,担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2021年6月18日,担任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起,担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起,担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
王洋的基金经理头像
王洋 任职时间: 2022-11-28 00:00:00 至今 更多 »
王洋(WANG YANG),男,新加坡籍,15年证券从业经历,拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位,新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起,担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起,担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起,担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起,担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

认识贝莱德基金
	作为中国首家外资全资控股的公募基金管理公司,贝莱德持续深耕中国市场,结合全球的成功经验和深谙中国市场的本土智慧,助力更多中国投资者收获财富幸福。
	扎根中国17年
	贝莱德致力于持续拓展在中国的业务,不断提供更多元的投资解决方案,深化与投资者的关系。
	以卓越的投资能力把握中国长期回报机遇
	贝莱德基金是中国首家外资全资控股的公募基金管理公司。随着中国业务进一步拓展到公募基金领域,贝莱德将进一步结合其全球成功经验和深谙中国市场的本土智慧,为更多中国投资者提供全面的投资解决方案,助力中国投资者达成投资目标,实现财富幸福。
	全球视野的投研平台:
基于超过30年历经检验的理念与经验,就全球经济、市场、地缘政治及跨资产主题和配置提供投资观点。随着中国与国际资本市场的联动日益紧密,立足于全球视野的投研专长将为中国投资者赢得更多投资机遇。
	行业领先的风险管理:
	对投资、流动性、信用、集中度、赎回和可持续性相关风险进行度量,确保投资组合所承担的风险审慎、适当和多样化。同时,动态监测并与基金经理密切沟通当前风险水平,力争确保投资组合预期与业绩的一致性。
	深谙中国市场的本土投资团队:
	贝莱德的基金经理及投资团队均拥有多年证券市场机构投资和外资北向投资经验,基于对中国市场的深刻洞察,秉持长期稳健的投资理念和风格,致力为中国投资者捕捉稳定、可持续的回报价值。
	全面的投资解决方案:
	贝莱德将陆续在中国市场推出一系列风险、收益有明确差异化、满足不同类型的机构和个人投资者需求的全面解决方案,帮助更多中国投资者把握长期可持续的投资机会,实现投资目标。
	立足全球30年经验深耕中国
	中国市场为贝莱德提供了长远、战略性的发展机遇,在全球资本市场与中国资本市场联动性不断增强的当下,贝莱德集团将致力于推进在中国的投资和业务运营,并将立足于30多年历经市场检验的成功理念和优势,扎根中国公募基金市场,为中国资本市场和资产管理行业的长足健康发展作出自身的积极贡献。
						

基本信息

公司名称 贝莱德基金管理有限公司
成立日期 2020-09-10 00:00:00
管理基金数 2
总经理 陈剑
注册资金 1000000000
电话 021-80225188;4000026655;4000026655
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室
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