鑫元嘉利一年定期开放债券 016727

投资理念

封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力。 本基金主动投资的信用债（含资产支持证券，下同）的信用评级须在AA（含AA）以上，其中投资于信用评级为AAA的信用债占信用债投资比例为30%-100%，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债投资比例为0-70%，投资于信用评级为AA的信用债占信用债投资比例为0-20%。 本基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，指定严格的投资决策流程和风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

投资策略

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、二级资本债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前30日、开放期及开放期结束后30日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例相关限制或按调整后的规定执行。

基金经理

郭卉 任职时间: 2023-11-23 00:00:00 至今 更多 »

郭卉，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士研究生。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金，历任基金经理助理，现任基金经理。自2019年12月12日起至2024年6月28日，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起，担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月4日至2022年6月28日，担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起，担任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日起，担任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年6月28日，担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日起至2024年6月28日，担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起至2021年4月21日，担任鑫元全利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日至2022年10月26日，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2024年6月28日，担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2024年6月28日，担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

曹建华 任职时间: 2022-10-26 00:00:00 至今 更多 »

曹建华，男，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主管，基金经理助理。自2021年6月10日起，担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起至2023年5月31日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2022年10月26日，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起至2022年10月26日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理。