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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券 016750

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 016750
基金全称 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券 成立日期 2023-05-16 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 210,017,726元
基金经理 沈科翟振 风险等级 中低风险
基金公司 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金简称 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 016750
成立日期 2023-05-16 00:00:00
成立规模 210,017,726元
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司

投资理念

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,力求提高基金收益率。 在全球经济的框架下,本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持在流动性较高的状态。 基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金主要投资于国债、政策性金融债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、活期存款、定期存款及其他银行存款)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在开放期的前一个月和后一个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

沈科的基金经理头像
沈科 任职时间: 2023-05-16 00:00:00 至今 更多 »
沈科,男,中国籍,18年证券从业经历,硕士研究生,2006年起从事金融相关工作,曾任职于中国农业银行金融市场部、恒生银行、太平养老保险投资事业中心、平安资管等,2021年6月加入申万菱信基金,现任固定收益投资二部负责人。自2021年8月12日起,担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日至2022年12月16日,担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月21日起,担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日起至2023年4月10日,担任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2023年12月30日,担任申万菱信兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起至2023年11月7日,担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起至2024年9月9日,担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起,担任申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日至2024年2月20日,担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起,担任申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
翟振的基金经理头像
翟振 任职时间: 2023-06-15 00:00:00 至今 更多 »
翟振,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。2016年起从事金融相关工作,曾任职于中国外汇交易中心等,2019年4月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2023年1月5日至2024年5月28日,担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起,担任申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起,担任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起至2024年8月27日,担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起,担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年 5月28日起,担任申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

申万菱信基金自成立以来,始终将持有人的利益放在首位,秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命,遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来,申万菱信基金围绕市场和客户需求,逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划;通过努力打造“美好生活”系列权益产品,不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类,致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务,以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金80只,资产管理规模1022。80亿元,公募产品累计分红205。05亿元。
    近年来,申万菱信基金通过建设关键假设平台(KeyAssumptionPlatform),推动“研究数字化”;通过基金经理的风格开发、稳定和优化,推动“投资风格化”;通过风险管理工作的关口前移,加强市场风险管理支持,推动“风控全流程”,从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”,以提升投资业绩。此外,申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系(ExcellentStrategy&Product)、卓越品牌与客户服务体系(ExcellentBranding&Service),提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。
    申万菱信基金股东实力雄厚,中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司67%的股份,日本三菱UFJ信托银行持有公司33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人(QDLP)等业务资格,并全资设立申万菱信(上海)资产管理有限公司,专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。
    展望未来,申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势,不断深化体制机制改革,以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展,努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构!
    (注:数据截至2023年9月30日,基金管理人与股东之间实行业务隔离制度)
						

基本信息

公司名称 申万菱信基金管理有限公司
成立日期 2004-01-15 00:00:00
管理基金数 78
总经理 汪涛
注册资金 150000000
电话 021-23261188;021-962299;4008808588
办公地址 上海市黄浦区中山南路100号1101室
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