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大成惠昭一年定期开放债券 016793

中低风险 债券型

更新日期: 2024-04-26

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基金简称 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 016793
基金全称 大成惠昭一年定期开放债券 成立日期 2022-10-11 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 2,509,999,000元
基金经理 曾婷婷朱浩然 风险等级 中低风险
基金公司 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 大成惠昭一年定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 016793
成立日期 2022-10-11 00:00:00
成立规模 2,509,999,000元
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略:本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为30%-100%;本基金投资于信用评级为AA+及AA信用债占信用债资产的比例为0-70%;本基金投资于信用评级为AA信用债占信用债资产的比例为0-20%。 开放期投资策略:开放运作期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后一个月内,本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

曾婷婷的基金经理头像
曾婷婷 任职时间: 2022-10-11 00:00:00 至今 更多 »
曾婷婷,女,中国籍,13年证券从业经历,北京大学工商管理硕士、中山大学双学士。CICPA。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2017年7月3日至2021年5月18日,担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2021年12月11日,担任新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日,担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2022年3月5日,担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2021年12月23日,担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2022年3月5日,担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月5日至2022年3月5日,担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起,担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起,担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起,担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起,担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。
朱浩然的基金经理头像
朱浩然 任职时间: 2023-10-27 00:00:00 至今 更多 »
朱浩然,男,中国籍,11年证券从业经历,中央财经大学经济学硕士、经济学学士,CFA。2012年7月至2015年7月任任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员。交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员。2015年8月至2017年1月历任上海毕朴斯投资管理合伙企业(有限合伙)固定收益部投资经理、副总经理。2017年2月至2022年5月历任融通基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、基金经理。2022年5月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2017年9月8日至2020年6月2日,担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日,担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日,担任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日,担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月9日至2022年5月17日,担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月9日至2022年5月17日,担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月24日至2021年12月16日,担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月19日至2022年5月17日,担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日至2022年5月17日,担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日至2021年7月9日,担任融通通捷债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月9日至2018年11月20日,担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月9日至2018年11月20日,担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2020年11月27日,担任融通通启一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月30日至2022年5月17日,担任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起,担任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起,担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任大成景信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起,担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起,担任大成惠明纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起,担任大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起,担任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓专户及专项管理业务。
    公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格四家基金公司之一,也是首批获得基本养老保险基金管理人资格的机构之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务。旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格,是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。截至2022年6月底,公司管理总资产3550亿元,其中管理公募资产规模2430亿元,同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。
    历经二十三年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益、固定收益、量化投资、境外投资、商品期货、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。
    经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,公司及旗下投资团队和产品荣获中国证券报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计40余次,大成债券是全市场唯一1只连续19个年度均获得正收益的公募基金。
    大成基金将以“持续创造价值”为历史使命,深刻把握历史传承,明确自身战略定位,推进实施核心业务聚焦战略,集中精力发展核心投研能力,重塑传统核心业务竞争优势。持续在提升投资业绩、拓展投资领域、完善产品布局和做好客户服务等方面用功发力,积极为境内外投资者提供优质高效的资产管理服务。
						

基本信息

公司名称 大成基金管理有限公司
成立日期 1999-04-12 00:00:00
管理基金数 151
总经理 谭晓冈
注册资金 200000000
电话 0755-83183388;0755-22223521;4008885558
办公地址 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
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