中加中债-新综合债券指数 016859

投资理念

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金主要投资的信用债（含资产支持证券，下同）的信用评级为AA+（含）及以上，除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级，无债项评级的以及短期融资券、超短期融资券采用主体评级。本基金持有信用债券期间，如果因评级下降等原因使得信用债投资不再符合上述约定，应及时调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债所分离出的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款和其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债所分离出的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。

基金经理

王霈 任职时间: 2022-10-20 00:00:00 至今 更多 »

王霈，女，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士。具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange SolutionsCO.，LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。自2020年2月19日起，担任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月3日至2022年11月8日，担任中加颐睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日起，担任中加裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日至2024年1月17日，担任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月4日起，担任中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰尚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日至2021年6月24日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。