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摩根整合驱动灵活配置混合C 016920

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-14

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费率1折起
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基金简称 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 基金代码 016920
基金全称 摩根整合驱动灵活配置混合C 成立日期 2022-10-28 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 --
基金经理 -- 风险等级 中风险
基金公司 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
基金全称 摩根整合驱动灵活配置混合C
基金类型 混合型
基金代码 016920
成立日期 2022-10-28 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对灵活的配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合进行前瞻性的决策。 公司的成长模式可以分为内生性成长和外延式成长两类。 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本基金将参与中小企业私募债券投资,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-95%,投资于与整合主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%;权证占基金资产净值的0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司。
    2004年5月,摩根资产管理和上海信托共同组建「上投摩根基金」,成为行业领先的中外合资公募基金公司。2023年,经中国证券监督管理委员会批准,摩根资产管理完成了对上投摩根基金的全资控股。这是中国资产管理行业对外开放的又一里程碑,也充分体现了摩根资产管理对于中国市场的信心和对中国长期发展的战略承诺。截至2022年底,摩根资产管理在中国拥有近百名经验丰富的专业投研人员,服务零售及机构客户超6400万,业务条线规模近1600亿元,并斩获由《中国证券报》颁发的"权益投资金牛基金公司"、"金牛卓越回报"等权威奖项,成为备受投资人信赖的基金公司。
    摩根资产管理(J.P.Morgan Asset Management)隶属摩根大通集团(JP Morgan Chase & Co.),拥有150余年资产管理经验。截至2022年底,摩根资产管理全球资产管理规模超过2.4万亿美元,服务于世界各主要市场的机构和个人投资者。
    在亚洲,摩根资产管理连续三年获得《亚洲投资者》资产管理-最佳基金公司奖,连续两年获得《亚洲私人银行家》资产管理-最佳基金公司卓越奖。与此同时,摩根资产管理在中国长期保持行业领先地位,连续四年被哲奔咨询(Z-Ben Advisors)评为中国最佳外资资管公司。
    摩根资产管理旗下的投资策略涵盖全球资产类别,从股票、固定收益、货币市场到多元资产和另类投资等,投资工具丰富多样,在帮助投资者分散风险的同时,也能够较好地提升回报潜力,力争满足投资人的各种投资需求。
    作为全球领先的资产管理公司,摩根资产管理的投资团队遍布全球,拥有超千名投资专家覆盖全球70多个市场。我们坚信,具备全球视野和前瞻性行业洞察的摩根资产管理,能及时捕捉市场上潜藏的投资机遇,帮助客户构建更强健的投资组合,更好达成投资目标。
    摩根资产管理汇聚全球资源,积极推动投资者陪伴与服务,并在2004年推出《市场洞察》系列报告,致力于在多变波动的资本市场中,为客户提供全面的资产配置策略和深刻的市场洞察。《市场洞察》系列一经面世,即收获广大客户的肯定,备受赞誉,尤其是在亚洲地区。2013年《市场洞察》系列被《亚洲投资者》评选为"最佳投资者教育计划",在2014年和2015年连续两年被《亚洲资产管理杂志》评选为"年度亚洲最创新投资者教育奖"。
    未来,上投摩根基金将以全新品牌「摩根资产管理」,继续伴您前行。以不变的初心,管理好每一份托付,成为您值得信赖的全球投资伙伴。
						

基本信息

公司名称 摩根基金管理(中国)有限公司
成立日期 2004-05-12 00:00:00
管理基金数 1
总经理 王琼慧
注册资金 250000000
电话 4008894888
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
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