诺德惠享稳健三个月持有期混合(FOF) 016927

投资理念

本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判，确定组合中权益类资产、固定收益类资产、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。 本基金将通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选基金，主要通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、历史排名、夏普比率、历史回撤、波动率以及相应基金经理的择时、择券，稳定性等量化指标，挑选出合适的基金组成不同投资类型的标的基金池。 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。 本基金在债券资产的投资过程中，将采用稳健的投资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响，其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（但不包括QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不得投资分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，其中股票、股票型基金、混合型基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等权益类资产投资比例合计占本基金资产的0%-30%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

郑源 任职时间: 2023-03-07 00:00:00 至今 更多 »

郑源，男，中国籍，15年证券从业经历，香港理工大学计算机博士。曾任高扬集团有限公司（香港）投资经理、中国创新投资股份有限公司（香港）投资经理、华泰联合证券有限责任公司资深研究员、民生证券股份有限公司资深研究员以及中国银河证券股份有限公司高级研究员。2017年1月加入诺德基金管理有限公司，曾任投资经理职务，现任FOF管理部投资总监、深圳分公司总经理。自2019年12月9日起，担任诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年3月7日起，担任诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。