万家鑫怡债券C 016929

投资理念

基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类投资机会。 利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投资策略。 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 本基金所投信用债的信用评级应在AA+级及以上。其中，投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%，投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%。 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

段博卿 任职时间: 2024-06-27 00:00:00 至今 更多 »

段博卿，男，中国籍，7年证券从业经历，美国杜克大学经济学专业硕士，2021年4月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，历任固定收益部基金经理。曾任渣打银行（中国）有限公司金融市场部管培生，泰康资产管理有限公司集中交易室固定收益交易经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部组合投资经理，2018年10月至2021年4月在长信基金管理有限公司现金理财部先后担任基金经理助理、基金经理等职。2019年11月29日至2021年4月15日，担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日，担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日，担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月28日至2023年3月28日，担任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月28日起，担任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2023年6月10日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月23日至2023年4月25日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起至2024年2月1日，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起，担任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任万家鑫耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起，担任万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任万家鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。