招商安颐稳健债券C 016958

投资理念

本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的绝对收益。 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换债券和可交换债券、信用债等投资品种，将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债（含资产支持证券，下同），其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%，评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%，评级为AA的信用债投资占信用债的比例为0-20%。 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 本基金可以投资于全市场的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，对权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%），对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。封闭运作期到期前一个月和后一个月本基金不受前述比例限制。 本基金投资的权益类资产包括股票、可转债、可交换债券、存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例不低于60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 封闭运作期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金封闭运作期届满转为开放式基金后，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于同业存单的比例合计不超过基金资产净值的20%。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

基金经理

王娟娟 任职时间: 2023-08-30 00:00:00 至今 更多 »

王娟娟，女，中国籍，17年证券从业经历，研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。自2021年12月31日起，担任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商安颐稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。