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华泰紫金安恒平衡配置混合A 016995

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金A类 基金代码 016995
基金全称 华泰紫金安恒平衡配置混合A 成立日期 2022-12-26 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 20,198,914元
基金经理 王曦刘曼沁 风险等级 中风险
基金公司 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金A类
基金全称 华泰紫金安恒平衡配置混合A
基金类型 混合型
基金代码 016995
成立日期 2022-12-26 00:00:00
成立规模 20,198,914元
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金采用大类资产配置轮动模型驱动的投资策略进行投资选择。本基金将资产配置与经济周期结合,形成大类资产配置策略。利用量化资产配置模型,结合经济周期表现,通过大类资产轮动切换配置、多风格的动态组合管理寻找具有投资价值的行业和个股,并对所挑选的投资标的进行资产配置和组合动态管理,实现长期稳定的投资收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)、可转换债券和可交换债券合计占基金资产的比例为20%~65%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王曦的基金经理头像
王曦 任职时间: 2023-04-11 00:00:00 至今 更多 »
王曦,女,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2008年至2021年曾任职于博时基金管理有限公司,历任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理、基金经理。2021年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2015年11月23日至2021年12月9日,担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年8月1日,担任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2016年10月17日,担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年3月10日,担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2021年12月9日,担任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年8月10日,担任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年2月14日,担任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2020年8月10日,担任博时新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月9日,担任博时新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2021年12月9日,担任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2020年8月10日,担任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2021年12月9日,担任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年7月27日,担任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月5日至2021年12月9日,担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日至2021年12月9日,担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2021年12月9日,担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2021年12月9日,担任博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月13日至2021年12月9日,担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起,担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
刘曼沁的基金经理头像
刘曼沁 任职时间: 2022-12-26 00:00:00 至今 更多 »
刘曼沁,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司,先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理,2022年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。自2022年12月14日起,担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起,担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起,担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

华泰证券(上海)资产管理有限公司(简称"华泰证券资管"、"华泰资管")是经中国证监会证监许可[2014]679号文批准,由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2016年7月,公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准,获得公开募集证券投资基金管理业务资格。
    公司前身为华泰证券资产管理总部,自1999年起开展客户资产管理业务,2014年10月公司成立时,注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。公司注册地位于上海,在北京、南京、深圳等地设有办公地点。
    母公司华泰证券股份有限公司(以下简称:"华泰证券")成立于1991年,是一家国内领先的科技驱动型证券集团,拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。目前华泰证券已经成为上海、香港、伦敦三地交易所上市的行业领先大型综合证券集团。
    公司依托华泰证券全业务链体系,持续打造从资产创设到资金募集对接的全业务链协同下的差异化核心竞争力,致力于为客户提供多层次全方位高质量的产品投资、资产配置和整体金融服务解决方案。
    公司以"专业化、多元化和国际化"的发展战略为指导,秉持"以客户为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的"的经营理念,力争为客户创造长期稳健的投资回报,发展成为兼具本土优势和全球视野的一流资产管理机构。
						

基本信息

公司名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
成立日期 2014-10-16 00:00:00
管理基金数 2
总经理 江晓阳
注册资金 2600000000
电话 025-83387046;4008895597;95597
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层
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