达诚腾益债券C 017046

投资理念

本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类资产（含存托凭证）、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的投资比例不超过基金资产的20%。在此约束下，本基金基于风险平价理论寻找股债的相对价值，从而实现股债轮动配置。 本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。本基金投资的信用债主体评级或债项评级不低于AA+（含）。其中，除短期融资券、超短期融资券、短期公司债以外的信用债依据债项评级；短期融资券、超短期融资券、短期公司债依据主体评级；对于没有债项评级或者债项评级与前述评级要求不一致的，参照主体评级。其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过50%，评级为AAA的信用债占信用债资产比例为50%-100%。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级，可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产（含存托凭证）、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈佶 任职时间: 2023-04-14 00:00:00 至今 更多 »

陈佶，男，中国籍，10年证券从业经历，英国伦敦南岸大学金融与会计学学士，英国萨塞克斯大学管理及金融学硕士。历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管；华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2022年3月22日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

王栋 任职时间: 2023-04-14 00:00:00 至今 更多 »

王栋，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国民生银行深圳分行金融同业业务业务经理；平安银行总行资管部固收投资投资经理；平安理财有限责任公司固收投资投资经理。现任达诚基金管理有限公司固收投资部部门总监。自2022年5月27日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。