投资理念
本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得同业存单投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在2%以内。 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用债券投资策略。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。
基金简称 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金代码 | 017104 |
基金全称 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 成立日期 | 2022-12-01 00:00:00 |
基金类型 | 混合型 | 成立规模 | 861,536,566元 |
基金经理 | 沈荣 | 风险等级 | 低风险 |
基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金简称 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金全称 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
基金类型 | 混合型 |
基金代码 | 017104 |
成立日期 | 2022-12-01 00:00:00 |
成立规模 | 861,536,566元 |
基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得同业存单投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在2%以内。 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用债券投资策略。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净值的5%。其中,现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。 依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络;借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,成为投资者可信赖的财富管理专家。 2015年8月,公司全资子公司-光大保德信资产管理有限公司正式成立,成为开启公司新业务的重要平台。 截止2022年底,光大保德信基金旗下管理着74只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。
公司名称 | 光大保德信基金管理有限公司 |
成立日期 | 2004-04-22 00:00:00 |
管理基金数 | 67 |
总经理 | 刘翔 |
注册资金 | 160000000 |
电话 | 4008202888;021-80262888 |
办公地址 | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 |