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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 017111

低风险 混合型

更新日期: 2024-05-17

1

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基金简称 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金代码 017111
基金全称 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 成立日期 2022-12-13 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 3,694,710,792元
基金经理 沈科沈夏 风险等级 低风险
基金公司 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金全称 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期
基金类型 混合型
基金代码 017111
成立日期 2022-12-13 00:00:00
成立规模 3,694,710,792元
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

沈科的基金经理头像
沈科 任职时间: 2022-12-13 00:00:00 至今 更多 »
沈科,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生,2006年起从事金融相关工作,曾任职于中国农业银行金融市场部、恒生银行、太平养老保险投资事业中心、平安资管等,2021年6月加入申万菱信基金,现任固定收益投资二部负责人。自2021年8月12日起,担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日至2022年12月16日,担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月21日起,担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日起至2023年4月10日,担任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2023年12月30日,担任申万菱信兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起至2023年11月7日,担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起,担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起,担任申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日至2024年2月20日,担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起,担任申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
沈夏的基金经理头像
沈夏 任职时间: 2023-07-27 00:00:00 至今 更多 »
沈夏,女,中国籍,8年证券从业经历,复旦大学硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金,历任投资助理、投资经理、研究员、基金经理等职务,2022年11月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任固定收益投资二部基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日,担任新沃通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日,担任新沃通宝货币市场基金的基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日,担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起,担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起,担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起,担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

申万菱信基金自成立以来,始终将持有人的利益放在首位,秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命,遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来,申万菱信基金围绕市场和客户需求,逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划;通过努力打造“美好生活”系列权益产品,不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类,致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务,以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金80只,资产管理规模1022。80亿元,公募产品累计分红205。05亿元。
    近年来,申万菱信基金通过建设关键假设平台(KeyAssumptionPlatform),推动“研究数字化”;通过基金经理的风格开发、稳定和优化,推动“投资风格化”;通过风险管理工作的关口前移,加强市场风险管理支持,推动“风控全流程”,从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”,以提升投资业绩。此外,申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系(ExcellentStrategy&Product)、卓越品牌与客户服务体系(ExcellentBranding&Service),提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。
    申万菱信基金股东实力雄厚,中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司67%的股份,日本三菱UFJ信托银行持有公司33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人(QDLP)等业务资格,并全资设立申万菱信(上海)资产管理有限公司,专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。
    展望未来,申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势,不断深化体制机制改革,以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展,努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构!
    (注:数据截至2023年9月30日,基金管理人与股东之间实行业务隔离制度)
						

基本信息

公司名称 申万菱信基金管理有限公司
成立日期 2004-01-15 00:00:00
管理基金数 78
总经理 汪涛
注册资金 150000000
电话 021-23261188;021-962299;4008808588
办公地址 上海市黄浦区中山南路100号1101室
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