万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017246

投资理念

目标风险策略将风险分成多个核心资产部分，包括权益类资产、固定收益类资产和商品类资产等，根据各类资产在组合中的风险，动态分配符合风险目标的权重，使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。 基金管理人对基金的筛选策略主要为对子基金进行定量分析、定性分析和基金评价。 本基金的商品型基金投资是通过挑选具有稳健回报收益特征策略的商品型基金，挑选时参考的指标包括但不限于最大回撤、波动率等，从而构建投资组合，以获取稳健收益。 基金管理人将定期以及不定期（突发极端风险）审视更新组合。 基金管理人对基金组合、稳健回报策略以及策略下的子基金设置风险控制措施。 本基金的股票选择以价值投资理念和方法审慎选择投资标的。 在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 可转换债券与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。

投资策略

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债)等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例为本基金资产的0%-30%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%；货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金权益类资产的合计投资比例为本基金资产的5%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金，其中混合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金；二是根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。

基金经理

徐朝贞 任职时间: 2022-11-11 00:00:00 至今 更多 »

徐朝贞，男，中国籍，24年证券从业经历，英国雷丁大学国际证券投资银行专业硕士，曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司投资管理部研究员、日盛证券投资信托股份有限公司固定收益部基金经理及安联证券投资信托股份有限公司（Allianz Global Investors）投资管理部副总裁等职。2015年加入万家基金管理有限公司，历任组合投资部投资经理，现任组合投资部总监兼国际业务部总监、基金经理，权益与组合投资决策委员会委员。2018年12月13日起，担任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日起至2024年4月29日，担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年6月24日至2024年6月24日，担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月10日起，担任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。