中欧盈选稳健6个月持有期混合(FOF)A 017587

投资理念

在战略资产配置层面，本基金原则上会以不超过30%的基金资产投资于权益类资产。在基金运作过程中，为了确保资产配置的有效性，本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充，基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素，判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力，在一定范围内调整大类资产配置的比例，权益类资产占比的区间因此控制在0%-30%的范围。 对货币市场基金，主要从基金规模、流动性、风险、收益率等层面进行评估，以满足流动性管理要求为主。 本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略，精选价值被低估的个股，对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析，反复推敲测算公司的合理价值；自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估，注重安全边际，选择能为投资者持续创造价值的股票；同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断，提高选股的有效性。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。

投资策略

本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”））、股票（包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、公募REITs）；本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为0%-30%，其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资比例合计不得超过基金资产的10%；投资于QDII基金和香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%。本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

邓达 任职时间: 2024-03-27 00:00:00 至今 更多 »

邓达，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国人寿养老保险股份有限公司年金投资经理助理（2012.08-2015.06），平安人寿保险股份有限公司战术投资部传统资产投资团队助理投资经理（2015.06-2018.05）。2018年6月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。2022年3月17日起，担任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月18日起，担任中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月7日起，担任中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月30日起，担任中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月29日起，担任中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月10日起，担任中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月14日起，担任中欧预见养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月27日起，担任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。