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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期 017701

低风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金代码 017701
基金全称 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期 成立日期 2023-01-12 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 6,091,813,411元
基金经理 王靖 风险等级 低风险
基金公司 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金全称 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期
基金类型 混合型
基金代码 017701
成立日期 2023-01-12 00:00:00
成立规模 6,091,813,411元
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制等方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

王靖的基金经理头像
王靖 任职时间: 2023-01-12 00:00:00 至今 更多 »
王靖,男,中国籍,16年证券从业经历,本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业,注册金融分析师(CFA)。曾任职于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理。历任华融稳健成长1号集合资产管理计划和国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。2007年11月至2010年3月王靖任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计。2010年3月至2012年3月任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理。2012年3月至2014年4月任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理。2014年5月至2016年6月任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理。并荣获2015年度开放式债券型金牛奖。2016年6月至2016年10月任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理。2016年11月1日加入宏利基金管理有限公司,2016年11月1日至2019年3月担任固定收益部副总经理。2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2020年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理;2014年11月20日至2016年6月16日,担任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。2014年8月27日至2016年6月16日,担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2016年6月16日,担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2016年4月13日至2016年6月16日,担任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2019年3月29日,担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月31日至2019年3月29日,担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。2018年3月19日至2019年3月29日,担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月31日至2018年8月24日,担任泰达宏利京天宝货币市场基金的基金经理。2017年10月31日至2019年3月29日,担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日起,担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日,担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日起,担任方正富邦货币市场基金的基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日,担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2023年4月10日,担任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起,担任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起,担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起,担任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起,担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日至2023年4月10日,担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月28日至2023年9月14日,担任方正富邦鸿远债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起,担任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起,担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。
    公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。 方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。
						

基本信息

公司名称 方正富邦基金管理有限公司
成立日期 2011-07-08 00:00:00
管理基金数 50
总经理 李长桥
注册资金 660000000
电话 010-57303969;4008180990
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
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